2026年2月3日在慈溪市第十八届人民代表大会第五次会议上

　　慈溪市财政局

　　一、2025年预算执行情况

　　2025年，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在中共慈溪市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市各级财政部门认真贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实上级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入开展“财政增绩效”行动，全力助推“三个年”专项行动，严格执行市十八届人大四次会议批准的预算，推动财政可持续发展，为高质量建设共富共美现代化新慈溪提供坚实保障。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市

　　2025年，全市一般公共预算收入2313635万元，完成调整预算的100.5%，比上年增长1.8%（以下简称“增长”）。加上中央级收入1831232万元，全市财政总收入4144867万元，完成调整预算的100.6%，增长4.2%。

　　2.市级

　　2025年，市级一般公共预算收入1385033万元，完成调整预算的100.5%，增长2.5%（加上中央级970837万元，市级财政总收入2355870万元，完成调整预算的100.3%，增长4.8%）。加上转移性收入811623万元（其中：上级税收返还收入26496万元，上级转移支付收入361372万元，上年结余收入30379万元，调入资金78376万元，地方政府一般债务转贷收入131900万元，动用预算稳定调节基金183100万元），市级一般公共预算可用资金为2196656万元。

　　市级一般公共预算支出1627624万元，完成调整预算的100.7%，增长1.0%；加上地方政府一般债务还本支出131900万元和转移性支出437132万元（其中：上解上级支出263436万元，年终结余19410万元，安排预算稳定调节基金152715万元，区域间转移性支出1571万元），支出合计2196656万元。

　　收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。

　　市级收支具体执行情况为：

　　（1）主要收入执行情况。增值税619349万元，完成调整预算的100.8%；企业所得税144067万元，完成调整预算的98.6%；个人所得税88292万元，完成调整预算的100.6%；城市维护建设税59197万元，完成调整预算的99.7%；契税及耕地占用税66418万元，完成调整预算的99.4%；其他地方税收192154万元，完成调整预算的97.1%。非税收入215556万元，完成调整预算的105.0%。

　　（2）重点支出执行情况。农林水支出105378万元，完成调整预算的107.3%；教育支出441998万元，完成调整预算的96.4%；科学技术支出110109万元，完成调整预算的117.9%；文化旅游体育与传媒支出33374万元，完成调整预算的108.9%；社会保障和就业支出279703万元，完成调整预算的100.0%；卫生健康支出125154万元，完成调整预算的97.1%。

　　3.市本级

　　2025年，市本级一般公共预算可用资金为1740089万元（含街道、市属区199717万元）。市本级一般公共预算支出1237106万元（含街道、市属区151584万元），完成调整预算的95.9%，下降1.6%；加上地方政府一般债务还本支出131900万元和转移性支出371083万元（其中：上解上级支出263436万元，年终结余17427万元<含街道、市属区67万元>，安排预算稳定调节基金88649万元<含街道、市属区48066万元>，区域间转移支出1571万元），支出合计1740089万元。

　　收支相抵，市本级（含街道、市属区）一般公共预算保持平衡。

　　市本级一般公共预算重点支出执行情况：农林水支出36162万元、教育支出207497万元、科学技术支出88819万元、文化旅游体育与传媒支出23254万元、社会保障和就业支出257328万元、卫生健康支出118503万元。街道、市属区支出151584万元。

　　各镇一般公共预算可用资金456567万元（含市专项转移支付各镇87190万元，上年结余619万元，动用预算稳定调节基金23772元）；各镇一般公共预算支出390518万元，加上转移性支出66049万元（其中年终结余1983万元、安排预算稳定调节基金64066万元），支出合计456567万元。收支相抵，各镇一般公共预算保持平衡。

　　教育收费财政专户管理资金安排教育支出3418万元，实际支出2935万元。

　　市级国企补亏通过国库暂存款兑现12300万元。

　　最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.市级

　　2025年，市级政府性基金预算收入711299万元，完成调整预算的100.5%，下降10.0%；加上转移性收入1295172万元（其中：上级转移支付收入103152万元，上年结余收入267797万元，调入资金55223万元，地方政府专项债务转贷收入869000万元），市级政府性基金预算可用资金为2006471万元。

　　市级政府性基金预算支出1361134万元，完成调整预算的98.3%，增长47.5%；加上地方政府专项债务还本支出343000万元和转移性支出302337万元（其中：上解上级支出35109万元，调出资金51963万元，年终结余215265万元），支出合计2006471万元。收支相抵，市级政府性基金预算保持平衡。

　　2.市本级

　　2025年，市本级政府性基金预算可用资金为1937493万元（含街道、市属区48932万元）。市本级政府性基金预算支出1301520万元（含街道、市属区39954万元），完成调整预算的95.7%，增长46.3%；加上地方政府专项债务还本支出343000万元和转移性支出292973万元（其中：上解上级支出35109万元，调出资金45990万<含街道、市属区5641万元>，年终结余211874万元<含街道、市属区3337万元>），支出合计1937493万元。收支相抵，市本级（含街道、市属区）政府性基金预算保持平衡。

　　各镇政府性基金预算收入22307万元，加上市对各镇转移支付收入42845万元及上年结余3826万元，各镇政府性基金可用资金68978万元；各镇政府性基金预算支出59614万元，加上调出资金5973万元，转移性支出3391万元（年终结余），支出合计68978万元。收支相抵，各镇政府性基金预算保持平衡。

　　最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2025年，市级国有资本经营预算收入10045万元，完成调整预算的100.0%；加上上级转移性收入15万元，市级国有资本经营预算可用资金为10060万元。市级国有资本经营预算支出10060万元，完成调整预算的100.0%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出15万元、国有企业资本金注入7032万元、调出资金3013万元。

　　收支相抵，市级国有资本经营预算保持平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2025年，全市社会保险基金收入310519万元，完成调整预算的104.9%，下降3.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金175519万元，机关事业单位基本养老保险基金135000万元。

　　2025年，全市社会保险基金支出250561万元，完成调整预算的99.9%，增长11.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金123164万元，机关事业单位基本养老保险基金127397万元。

　　2025年，当年社会保险基金结余59958万元，加上上年结余162875万元，年末累计滚存结余222833万元。最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

　　（五）政府债务说明

　　1.债务限额

　　经慈溪市十八届人大常委会第三十一次会议批准，市级2025年政府债务限额为4008400万元，根据2025年11月《关于收回和安排使用地方政府债务结存限额的函》（甬财债〔2025〕1160号），宁波市收回我市结存限额21000万元（一般债务3000万元，专项债务18000万元），下达我市结存限额5000万元（均为一般债务）。综上，我市2025年政府债务限额拟调整为3992400万元（一般债务793000万元，专项债务3199400万元）。在限额内，本年债券转贷额1000900万元，其中：新增债券546000万元，再融资债券454900万元。

　　2.债务余额

　　截至2025年底，市级政府债务余额为3987437万元，其中：一般债务790902万元，占19.8%；专项债务3196535万元，占80.2%。

　　3.债务新增

　　市级新增专项债券546000万元，291500万元用于产业园区基础设施、保障性安居工程、综合交通枢纽、水利和社会事业等21个项目（其中：用于产业园区基础设施137967万元，占47.3%；保障性安居工程72000万元，占24.7%；综合交通枢纽39533万元，占13.6%；水利3000万元，占1.0%；社会事业39000万元，占13.4%），68500万元用于2个土地储备项目，186000万元用于存量政府投资项目收尾。

　　市级新增再融资债券328000万元，其中一般债券5000万元，用于补充地方财力；专项债券323000万元，用于偿还存量隐性债务。

　　4.债务置换与偿还

　　市级存量债券置换126900万元（均为一般债券）；偿还政府债务21724万元，其中：一般债务还本1724万元（均为世行贷款还本），专项债务还本20000万元。

　　（六）落实市人大预算决议等有关情况

　　略。

　　二、2026年预算草案

　　2026年是“十五五”开局之年。根据全市经济社会发展目标和市委对经济工作的总体部署，我市编制2026年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实中央决策、省委部署和宁波市委、慈溪市委要求，深入践行“八八战略”，坚定扛起经济强市挑大梁的责任担当，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策，优化提升“财政增绩效”行动，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局、推动高质量建设共富共美现代化新慈溪再上台阶提供有力保障。

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市

　　2026年，全市一般公共预算收入预期2341400万元，增长1.2%。（下转4版②）